基金赎回是以什么净值？
基金公司每天下午3点前收到投资者发出的赎回申请，以当天的收盘价对所对应的基金份额进行估值，并计算出该部分基金资金金额； 下午3点之后收到的赎回单，按次日收盘价核定基金价值，并在T+2日的交易时段内确认并执行，T+2日即为“交易日”的下一个工作日（例：1月5日下午3点后收到的客户赎回申请，在1月7日的交易时段内确认并执行）。
目前大部分基金公司都采用当日三点前有效原则——即在当天收市后计算基金资产净值，确定基金收益，处理赎回和申购的申请。 对于开放式基金的赎回，一般遵循“未知价”原则，即赎回金额是根据赎回当日的基金资产净值而不知其具体数值。 需要说明的是，对于定期定额投资的投资者来说，由于是固定日期投资，因此不存在上述问题，基金管理公司会以当日收盘后的基金资产净值为准来扣除投资者当日应得的投资收入。