天天基金净值几点更新?

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基金公司的净值都是按照交易日当天收盘后的数据计算,以交易日15:00(夏令时)或者15:30(冬令时)的收盘价作为第二天的交易数据,然后计算出当天的基金净值。 所以如果交易日15点前买入/卖出,是按照当天下午15点的净值确认收益;但如果在15点之后,就按第二个交易日的净值算。 举个例子: 如果今天是周一,你是在周二15点前买的,那么周三看到净值更新;如果是周二15点后买的,那么周四看净值更新。以此类推。 但是注意,这里的净值更新是对于该基金公司旗下所有基金的净值统一更新的。比如你是想买某只基金但是又担心买不上,先买了一篮子基金,等到可以买到你想买的基金时再赎回这一篮子的基金,那么这时看到的净值更新就是对的。

而如果你购买的是股票型基金,那可以看到每天下午三点左右的净值更新;如果是债券型基金,可能看到每周末的净值更新;如果是货币市场基金,可能是每天中午11点左右,具体以各基金公司和平台为准。 另外值得注意的是,由于A股实行T+1的交易制度,所以以A股为投资的基金,其净值也是T+1的计算规则。也就是说如果你周五15点前买入,下周一才能查到你的交易是否成功以及对应的基金净值。

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